2021. 6. 8.(화) 10:00

제3차 행정복지위원회

검토보고서

【 복합문화센터 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2316	2020회계연도 세입·세출 결산 승인안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  이상규

2020회계연도 세입․세출 결산 승인안

검  토  보  고

본 안건은 2021년 5월 21일 대덕구청장으로부터 제출되어 2021년  5월 21일 본 위원회로 회부되었습니다.

1. 결산규모 총괄

(단위 : 천원)

구 분	결 산			다음연도이월내역				보조금 반납금	순세계 잉여금
	세 입ⓑ	세 출ⓒ	결산상 잉여금 ⓓ(ⓑ-ⓒ)	계	명시 이월	사고 이월	계속비이월
합 계	583,936,095	524,889,377	59,046,718	26,344,127	24,299,754	2,044,373	0	8,776,421	23,926,170
일반회계	573,076,270	518,580,714	54,495,556	24,660,875	22,616,502	2,044,373	0	8,207,456	21,627,225
특별회계	10,859,825	6,308,663	4,551,162	1,683,252	1,683,252	0	0	568,965	2,298,945

2. 복합문화센터 소관

가. 세입결산 총괄

[일반회계]                                                                  (단위 : 천원)

구 분 세 목 별		예산현액	징 수 결정액	실수납액	불납 결손액	미수납액	수납내역
합 계		1,020,105	1,021,535	1,021,218	0	317
복 합 문 화 센 터	경 상 적 세외수입	2,652	1,888	1,618	0	270	․	사용료수입	435
							․	이자수입	1,183
	임 시 적 세외수입	0	2,194	2,147	0	47	․	과태료	80
							․	그외수입	2,067
	조 정 교부금등	150,000	150,000	150,000	0	0	․	자치구특별 조정교부금	150,000
	보 조 금	369,372	369,372	369,372	0	0	․	국고보조금	85,872
							․	시비보조금	283,500
	보전수입등	498,081	498,081	498,081	0	0	ㆍ	국고보조금 사용잔액	41,809
							ㆍ	시·도비보조금 사용잔액	30,041
							ㆍ	전년도이월 사업비	426,231

❍ 복합문화센터 소관 세입결산 규모는 징수결정액 10억 2,153만 5천원,

실수납액 10억 2,121만 8천원으로 미수납액은 31만 7천원이며,

❍ 주요 세입내역으로는 조정교부금 1억 5,000만원, 국고보조금 8,587만 2천원, 시비보조금 2억 8,350만원 등 입니다.

나. 세출결산 총괄

【일반회계】                                               (단위 : 천원)

부서별			예 산 현 액 ㉮	지 출 액 ㉯	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉮-㉯-㉰-㉳
					계㉰	명시이월	사고이월	계속비
일반회계	구 전 체		566,375,183	518,580,714	24,660,874	22,616,501	2,044,373	0	8,397,888	14,735,707
		복합문화센터	5,516,724	4,938,711	0	0	0	0	59,025	518,988

❍ 복합문화센터 소관 세출결산은 예산현액 55억 1,672만 4천원, 지출액 49억 3,871만 1천원, 보조금반납액 5,902만 5천원으로, 5억 1,898만 8천원의

집행잔액이 발생하였습니다.

라. 세출결산 주요내역

【일반회계】                                               (단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯ -㉰-㉱
총 계		5,516,724	4,938,711	0	59,025	518,988
복합문화 센터	소 계	4,357,199	3,916,254	0	53,485	387,460
	문화콘텐츠 개발	67,818	53,545	0	0	14,273
	청사유지관리	677,000	644,647	0	0	32,353
	작은도서관 지원	99,982	58,498	0	0	41,484
	작은도서관 도서구입비 등 지원(시비)	94,000	94,000	0	0	0
	어린이도서관 조성	978,290	859,591	0	0	118,699

부 서 별	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯ -㉰-㉱
복합문화 센터	어린이도서관 조성(국비)	108,933	108,908	0	14	11
	작은도서관지원사업(시비)	131,500	78,029	0	53,471	0
	인력운영비	1,859,997	1,704,849	0	0	155,148
	인력운영비 (공공도서관개관시간연장사업/국비)	234,464	213,370	0	0	21,094
	기본경비	31,363	26,974	0	0	4,389
	보조금 집행잔액 반환	73,852	73,843	0	0	9
복합문화 센터 (신탄진도서관)	소 계	436,402	349,165	0	3,540	83,697
	공공도서관 자료 구입	28,440	27,263	0	0	1,177
	공공도서관자료구입(시비)	70,000	70,000	0	0	0
	디지털전자정보실 운영	1,200	1,078	0	0	122
	도서자료실 운영	16,854	15,792	0	0	1,062
	전산시스템 관리	51,550	46,642	0	0	4,908
	주말 도서정리사업 운영	12,866	12,104	0	0	762
	독서문화조성	26,878	15,999	0	0	10,879
	주민정보화교육	732	732	0	0	0
	문화학교운영(시비)	10,000	10,000	0	0	0
	도서관다문화서비스지원(국비)	8,540	0	0	3,540	5,000
	기계장비유지관리	10,770	5,200	0	0	5,570
	청사유지관리	178,112	125,397	0	0	52,715
	기본경비	20,460	18,958	0	0	1,502

부 서 별	사 업 명	예산현액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯ -㉰-㉱
복합문화 센터 (안산도서관)	소 계	447,517	427,366	0	2,000	18,151
	공공도서관자료구입	14,448	14,448	0	0	0
	공공도서관자료구입(시비)	70,000	70,000	0	0	0
	도서자료실운영	5,873	5,077	0	0	796
	디지털전자정보실운영	3,700	3,451	0	0	249
	주말 도서정리사업 운영	12,866	12,661	0	0	205
	RFID도서관리시스템 구축	150,000	149,999	0	0	1
	독서문화프로그램운영	9,944	8,177	0	0	1,767
	문화학교운영(시비)	10,000	6,000	0	2,000	2,000
	청사유지관리	143,202	135,530	0	0	7,672
	기본경비	27,484	22,023	0	0	5,461
복합문화 센터 (송촌도서관)	소 계	275,606	245,926	0	0	29,680
	공공도서관자료구입	18,500	17,570	0	0	930
	공공도서관자료구입(시비)	70,000	70,000	0	0	0
	도서자료실운영	16,139	15,411	0	0	728
	디지털전자정보실운영	3,700	3,494	0	0	206
	주말도서정리사업운영	12,866	12,242	0	0	624
	독서문화프로그램운영	38,875	21,785	0	0	17,090
	주민정보화교육	9,516	9,455	0	0	61
	청사유지관리	78,579	74,982	0	0	3,597
	기본경비	27,431	20,987	0	0	6,444

❍ 세출결산 주요 집행잔액으로는

- 복합문화센터 청사유지관리 3,235만 3천원, 작은도서관지원 4,148만 4천원,

어린이도서관 조성 1억 1,869만 9천원, 인력운영비 1억 5,514만 8천원, 신탄진도서관 독서문화조성 1,087만 9천원, 청사유지관리비 5,271만 5천원, 송촌도서관 독서문화프로그램 운영 1,709만원 등입니다.

3. 검토 의견

❍ 복합문화센터 소관 2020 회계연도 결산안 검토결과

❍ 세입결산은 예산현액 10억 2,010만 5천원에 10억 2,153만 5천원을 징수결정하여 10억 2,121만 8천원을 수납하여 미수납액은 31만 7천원이며, 예산현액과 징수결정액의 차이를 줄임으로써 세수추계의 정확성을 위해 노력한 것으로 보이나,

❍ 주요 세입원은 보조금 등에 편중되어 있어 향후 공모사업 및 협력

사업 등의 사업비 확보에 지속적인 관심과 노력이 필요할 것으로

사료됩니다.

❍ 세출결산을 보면 예산현액 55억 1,672만 4천원 중 89.52%인 49억 3,871만 1천원을 집행하고, 보조금반납액 5,902만 5천원을 제외하면 집행잔액은 예산 현액 대비 9.4%인 5억 1,898만 8천원이 발생되었습니다.

❍ 어린이도서관 조성관련, 청사유지관리, 인건비 등에 있어 불용예측이 가능한 예산에 대하여는 추경 시 감액을 하는 등 보다 정확한 예산편성과 효율적인 예산집행에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됩니다.