2022. 9. 23.(금) 10:00

제4차 행정복지위원회

검토보고서

【 복합문화센터 소관 】

의회

의안번호	의 안 명
2468	2021회계연도 세입·세출 결산 승인안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  김복희

2021회계연도 세입․세출 결산 승인안

검  토  보  고

본 안건은 2022년 9월 2일 대덕구청장으로부터 제출되어 2022년 9월 2일 본 위원회에 회부 되었습니다.

1. 복합문화센터 결산 총괄

□ 세입결산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별			예 산 현 액 ㉮	징 수 결정액 ㉯	수 납 액			불납 결손액 ㉰	미수납액 ㉯-③-㉰
					수 납 총 액 ①	환급액 ②	실 제 수납액 ③=①-②
일반회계	구 전 체		606,500,616	620,152,393	616,227,636	1,549,568	614,678,068	534,597	4,939,728
		복합문화센터	508,244	506,200	506,200	-	506,200	-	-

□ 세출결산 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별			예산현액 ㉮	지출액 ㉯	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행 잔액
					계㉰	명시	사고	계속비
일반회계	구 전 체		606,500,616	534,225,207	44,184,367	31,032,259	13,152,108	-	10,085,760	18,005,282
		복합문화센터	4,877,935	4,178,858	-	-	-	-	1,136	697,941

2. 세입·세출 결산 내역

□ 세입결산

【일반회계】                                               (단위 : 천원)

구분 세목별			예산현액	징수 결정액	실제 수납액	불납 결손액	미수납액	수납내역
복합문화센터			508,244	506,200	506,200	-	-
	세외수입		11,236	9,195	9,195	-	-
		경상적세외수입	7,612	2,210	2,210	-	-	․ ․	사용료수입(대관료등) 이자수입	949 1,261
		임시적세외수입	3,624	6,905	6,905	-	-	․	기타수입 (작은도서관프로그램 보조금이자)	6,905
		지방행정제재 ·부과금	-	80	80	-	-	․	재난배상책임보험 미갱신(10일 이하)	4만x2건
	조정교부금등		169,000	169,000	169,000	-	-	․	신탄진도서관RFID 시스템구축	169,000
	보조금		268,984	268,984	268,984	-	-
		국고보조금등	103,984	103,984	103,984	-	-	․ ․	공공도서관개관시간연장 스마트K-도서관미디어창작조성	78,984 25,000
		시․도비보조금등	165,000	165,000	165,000	-	-	․ ․	공공도서관자료구입 작은도서관도서구입비등	125,000 40,000
	보전수입 등 및 내부거래		59,024	59,021	59,021	-	-	ㆍㆍ	국고보조금사용잔액 시도비보조금사용잔액	3,540 55,481

□ 세출결산

【일반회계】                                               (단위 : 천원)

단위사업명			예산현액㉮	지출액㉯	이월액㉰	보조금 반납금㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉯-㉰-㉱
	복합문화센터		4,877,935	4,178,858	-	1,136	697,941
		생활밀착형문화도시조성	840,039	704,984	-	-	135,055
		주민참여형문화공간조성	161,744	134,679			27,065
		맞춤형지식정보제공	521,879	510,350	-	1,136	10,393
		다양한독서문화창출 (신탄진도서관)	74,395	63,099	-	-	11,296
		도서관시설유지관리 (신탄진도서관)	154,188	106,209	-	-	47,979
		지식정보자료확보및제공 (안산도서관)	229,472	224,177	-	-	5,295
		다양한독서문화창출 (안산도서관)	37,640	33,227	-	-	4,413
		도서관시설유지관리 (안산도서관)	62,113	43,288	-	-	18,825
		지식정보자료 확보 및 제공 (송촌도서관)	188,139	176,233	-	-	11,906
		다양한독서문화창출 (송촌도서관)	94,635	88,073	-	-	6,562
		도서관시설유지관리 (송촌도서관)	74,725	59,178	-	-	15,547
		인력운영비 (복합문화센터)	2,258,754	1,884,240	-	-	374,514
		기본경비 (복합문화센터)	32,943	25,765	-	-	7,178
		기본경비 (신탄진도서관)	27,538	19,424	-	-	8,114
		기본경비 (안산도서관)	29,296	21,868	-	-	7,428
		기본경비 (송촌도서관)	27,239	20,872	-	-	6,367
		보전지출	63,196	63,192	-	-	4

3. 검토의견

❍ 복합문화센터 소관 2021 회계연도 세입결산 규모는

- 징수결정액 5억 620만원, 실제수납액 5억 620만원으로 미수납액은 없음.

❍ 세출결산 규모는

- 예산현액 48억 7,793만 5천원에서 41억 7,885만 8천원을 지출하고,

보조금 반납금 113만 6천원을 제외한 집행잔액은 6억 9,794만 1천원임.

❍ 세출결산 주요집행잔액은

- 생활밀착형 문화도시조성 1억 3,505만 5천원, 주민참여형 문화공간 조성

2,706만 5천원, 신탄진도서관 시설유지관리 4,797만 9천원, 인력운영비

3억 7,451만 4천원임.

❍ 복합문화센터 소관 2021 회계연도 세입·세출 결산안 검토결과

- 세입결산은 징수결정액, 실제 수납액 모두 5억 620만원으로 100%를 수납

하였음.

- 세출결산은 예산현액 대비 집행잔액이 14.34%로 예산현액 대비 과다

불용액이 발생되지 않도록 사전에 충분한 검토와 면밀한 분석으로 재정을

효율적으로 집행하도록 노력해야 할 것이며, 인건비 및 일부사업 등 불용

예측이 가능한 예산에 대하여는 추가경정예산에 반영하는 등 업무에 철저를

기하여야 할 것으로 판단됨.