2021. 12. 9.(목) 10:30

제3차 행정복지위원회

검토보고서

- 기획홍보실/ 통합재정안정화기금 -

의안번호	의 안 명
2380	2022년도 기금운용계획안

대덕구의회 행정복지위원회

전문위원  이상규

2022년도 기금운용계획안

검   토   보   고

본 계획안은 2021년 11월 12일 대덕구청장으로부터 제출되어 2021년 11월 12일 본 위원회에 회부 되었음.

1. 기금조성 현황

(단위 : 천원)

‘21년도말 조 성 액 ⓐ	‘22년도 기금조성		‘22년도말 조 성 액 ⓐ+ⓓ	증감 ⓓ	비 고
	수 입 ⓑ	지 출 ⓒ
40,960,131	5,668,648	732,540	45,896,239	4,936,108

※ 수 입 ⓑ : 당해연도에 발생한 순 수입(예치금회수 제외)

※ 지 출 ⓒ : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(은행예치금 제외)

2. 자금 운용계획

가. 수입계획

(단위 : 천원)

항 목	수입액	전년도수입액	증 감	비 고
계	46,628,779	34,582,164	12,046,615
· 공공예금이자수입	282,553	347,276	△64,723
· 예치금회수	40,960,131	28,349,098	12,611,033
· 예수금수입	5,386,095	5,885,790	△499,695

나. 지출계획

(단위 : 천원)

세부사업명	지출액	전년도지출액	증 감	비 고
계	46,628,779	34,582,164	12,046,615
·통합재정안정화기금조성(은행예치금)	45,896,239	34,068,955	11,827,284
·내부거래지출(예수금원리금상환)	732,540	513,209	219,331

3. 검토의견

❍  기획홍보실 소관 기금운용계획안은

- 2021년도말 조성액 보다 49억 3,610만 8천원 증액된 458억 9,623만  9천원이 조성될 계획이며,

공공예금이자수입과, 예치금회수 및 예수금 수입을 통합재정안정화기금 예탁금 및 예수금 원리금상환으로 지출할 계획입니다.

- 개별기금의 여유자금을 활용하여 기금의 수익성을 제고코자 하는 자금운용 계획안으로, 운용에 따른 별다른 문제점은 없는 것으로 사료됩니다.